AI基金东方主题精选混合（400032）披露2026年二季报，第二季度基金利润3815.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0731元。报告期内，基金净值增长率为7.93%，截至二季度末，基金规模为5.22亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为0.969元。基金经理是周思越，目前管理的3只基金近一年均为负收益。其中，截至7月21日，东方主题精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达-4.35%；东方互联网嘉混合最低，为-9.85%。
基金管理人在二季报中表示，今年上半年，A股主要指数上涨，但风格、行业极致分化，与AI硬件、材料相关的行业鹤立鸡群，以金融地产消费为代表的传统行业则显著下跌，整个市场呈现标准的K型结构。根据wind数据显示，科创50指数大涨68%，而红利指数则下跌8%。与此相匹配的是，行业间的表现与估值差异很显著，AI产业趋势驱动的科技板块估值分位达到100%历史极值，而大部分传统行业估值仍处于30%以下历史低位。配置方面，本基金并没有参与AI，仍以处于历史估值10%以下的券商板块为持仓主体，配合部分制造业和顺周期品种，耐心等待在坚实的业绩增长基础上，估值回归合理的水平。
截至7月21日，东方主题精选混合近三个月复权单位净值增长率为-0.71%，位于同类可比基金342/809；近半年复权单位净值增长率为-13.73%，位于同类可比基金667/809；近一年复权单位净值增长率为-4.35%，位于同类可比基金719/809；近三年复权单位净值增长率为-19.24%，位于同类可比基金763/807。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0026，位于同类可比基金763/807。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为46.1%，同类可比基金排名786/801。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为25.95%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.27%，同类平均为80.41%。2025年一季度末基金达到94.37%的最高仓位，2022年一季度末最低，为80.33%。
截至2026年二季度末，基金规模为5.22亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是东方财富、中信证券、同花顺、华泰证券、国泰海通、指南针、阳光电源、中金公司、中信建投、泸州老窖。
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